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本站音书九游体育app娱乐，8月11日发布《国投瑞银中高品级债券型证券投资基金分成公告》。2025年第7次分成。公告清楚，本次分成的收益分拨基准日为7月7日，详备分成决议如下：

本次分成对象为职权登记日在注册登记机构国投瑞银基金惩处有限公司登记在册的本基金的整体基金份额抓有东谈主，职权登记日为8月13日，现款红利披发日为8月15日。关于选定红利再投资形势的投资者，将以2025年8月13日的基金份额净值为议论基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年8月14日对红利再投资的基金份额进行证据。2025年8月15日起，投资者不错查询、 赎回红利再投资的份额。凭据财政部、国度税务总局相干规矩，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。选定红利再投资形势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。

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