证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-157
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
对于宇瞳转债行将罢手转股暨赎回前临了一个往将来
的迫切教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容确实、准确、齐全，莫得诞妄纪录、
误导性述说或要害遗漏。
迫切内容教导：
月 18 日收市后，未实行转股的“宇瞳转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.18 元
/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏空。适度 2024 年 12 月
处理要求的，不成将所执“宇瞳转债”调遣为股票，特提请投资者关心不成转股的风险。
至极教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券执有东说念主执有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前
废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处理要求的，不成将所执“宇瞳转债”调遣为股票，特提请投资者关心不成转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大相反，至极提醒“宇瞳转债”执有东说念主平安在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者平安投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，趋奉当前市集及公司本人情
况，历程综认为划，公司董事会决定应用“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转
债”赎回的相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于开心东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）开心注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100
元，召募资金总和为东说念主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行神气接受向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞甩掉优先配售
部分）通过深交所走动系统向社会公众投资者发售的神气进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所开心，公司 60,000.00 万元可调遣公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌走动，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市国法》等相关国法和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“召募
诠释书”）的相关商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调遣公司债券转股价钱休养情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年端正性股票引发筹算部分端正性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年端正性股票引发筹算部分端正性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度鼓舞大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年端正性股票引发筹算
部分端正性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年端正性股票引发筹算部分端正性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的
《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-063）。
凭据中国证监会对于可调遣公司债券刊行的相关国法及《召募诠释书》的相关商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应休养。休养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起见效。
会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会凭据《召募诠释书》相关条件，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起见效。
公司于 2024 年 7 月 4 日显露了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：
关国法，“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.50 元/股休养为 12.40 元/股，休养后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起见效。
公司于 2024 年 7 月 25 日显露了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由正本的 12.40 元/股休养为 12.45 元/股，休养后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募诠释书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可调遣公司债券的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调遣公司债
券：
①在转股期内，要是公司股票在职何蚁集 30 个往将来中至少有 15 个往将来的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的将赎回的可调遣公司债券票面总金
额；
i 为可调遣公司债券往常票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个往将来内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则
在休养前的往将来按休养前的转股价钱和收盘价钱筹算，在休养后的往将来按休养后的
转股价钱和收盘价钱筹算。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个往将来的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已抖擞公司股票在职何蚁集三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的本色日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区别执有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转
债”执有东说念主。
（三）赎回举止实时分安排
有东说念主本次赎回的相关事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商平直划入“宇瞳转债”执有东说念主的资金账户。
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议神气
商议部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
商酌电话：0769-89266655
商酌邮箱：tzb-1@ytot.com
四、本色抑制东说念主、控股鼓舞、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处理东说念主员
在赎回条件抖擞前的六个月内走动“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件抖擞前 6 个月内，公司 5%以上鼓舞、董
事长张品光累计减执“宇瞳转债”485,900 张，期初执有“宇瞳转债”485,900 张，期
末执有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减执“宇瞳转债”120,702 张，期
初执有“宇瞳转债”120,702 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减执“宇
瞳转债”69,169 张，期初执有“宇瞳转债”69,169 张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减执“宇瞳转债”30,980 张，期初执有“宇瞳转债”30,980
张，期末执有“宇瞳转债”0 张；董事会布告、副总司理陈天富累计减执“宇瞳转债”
秋生累计减执“宇瞳转债”1,365 张，期初执有“宇瞳转债”1,365 张，期末执有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处理东说念主员不存在走动
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
股文书。具体转股操作建议债券执有东说念主在文书前商议开户证券公司。
位为 1 股；兼并往将来内屡次文书转股的，将合并筹算转股数目。可转债执有东说念主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的相关国法，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可
转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
